09月22日, 2014 101次
基本来说，还是需要一些专业性的基础材料和基础数据，最好是用数据说话，PPT制作方面，能用图不用表，能用表不用文字描述，简单大方即可。祝你成功。
对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：________________________________________ 年_______月 ______日。扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。参考资料来源：百度百科——对账单
对账单不是应该由供货商给你们提供，然后你们自己核对啊?http://office.microsoft.com/zh-cn/templates/TC001059710.aspx这个是模板，可以自己根据实际需要改一下，题头可以写某某公司： 截止2010年7月31日，我公司欠贵方货款人民币金额合计多少元，请确认。如有不符，请将不符写明寄回本公司等等，根据实际情况加就行了
对账单，1、关键是要搞清楚为何要做，做的是什么。真正搞清楚了事物的本质后就容易了。一般来讲，无非就是双方核对账目，确认应收应付的金额，取得证据，便于起诉等等。2、搞清楚了目标，就自然之道了内容，无非是一个详细程度的问题。3、形式是为内容服务的。如果仅仅一笔款项的核对，或是交易风险很低的交易方，那么就直接写一句话，把交易详情中的主要要素写清楚就是了。如：2015年7月31日，贵公司根据合同向我方交货粘土100吨，价格100元每吨，金额为10000.00元，尚未付款，请确认。如有不符，请将不符写明寄回本公司等等。如果是交易风险较大，甚至面临现实风险的交易对象，而且交易复杂的话，一定要采用列表的形式，如银行的信用卡对账单、移动的手机话费对账单等，详细列明每笔交易的日期、标的物、数量、价格和金额等，甚至可以加列验收单号、经手人等等内容。 本回答被网友采纳
材料入库时：借库存商品 A 贷：应付暂估 A 只收到实际订购B元发票时先红字回冲再做正确的： 借：库存商品 B红字 贷：应付暂估 B红字 再做 借：库存商品 B 贷：应付帐款 B 付实际订货数量款金额B时 借：应付帐款 B 贷：银行存款 B 如果差额（A-B）元不用交时， 借：营业外收入 （A-B） 贷：应付暂估 （A-B）
要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。如果核对不一致：要供应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。 本回答由提问者推荐
叫供应商将某月应收款的对帐单传真给你，你就根据对方传的对帐单对帐，看是否你们应付的款项与他们应收的款项一致，一致的就OK回传，不OK的就继续沟通。
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。4、双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。扩展资料主要内容：1、总分类账簿有关账户的余额核对。2、总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符。3、总分类账簿与所属明细分类账簿核对。4、总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。参考资料来源：百度百科-对账
财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容： 1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。 2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。 双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。 3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。 4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。 5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？ 如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。 如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。 6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。 7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。 8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。 本回答被网友采纳
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。4、双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。扩展资料：主要内容：1、总分类账簿有关账户的余额核对。2、总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符。3、总分类账簿与所属明细分类账簿核对。4、总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。5、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账6、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账7、对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。8、对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。参考资料：百度百科-对账 本回答被网友采纳
一般情况下已方财务或对方会找你的，你主要弄清以下几项1款已付货未到，或发票未到，2货已到未办入库，未来发票，3货票都已到未付款对方传对账单给你，你在财务要一份应付账款或预付账款明细账以此核对． 更多追问追答 追问 货已入库但还没付款的，而且是不含税的那就不用对方开票了吧 追答 一般是票随货到，最迟票也该月末到，否则不付款是一方面，没有进项你们财务不干． 追问 做含税对方才会开票啊，不含税对方哪会开票,唉 追答 你把账对清了就行了，我是财务的，我当然要发票了，但从供应商角度考虑，你钱还没给我打，我开票还得交税，人家也算账，财务不追你先暂不管，但含不含税早晚都得开票． 追问 噢好的，谢谢你啊！向你学习！你有QQ吗？
一般来说是这样就可以了，供应方传一份他们的出货对账单，上面有名称，规格，数量，单价，金额，日期等，你拿到仓库开的入库单核对，核对完毕传给对方开发票就可以了 追问 噢确认后还要回传给对方也要对方再提供发票吗？但是我是做不含税的呢？就不用发票了吧
应付账款对账技巧 在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容： 1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。 双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。 3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。 4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。 5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？ 如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。 如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。 6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。 7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。 8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。 调整账目 1.对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。 调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。 2.需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。 保管对账单 1.每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单的附件与对账单一并装订保存，前面要加上对账清单目录（包括供应商所属地区、供应商名称、对账日期等信息）并注明对账单所属年度、装订会计姓名；装订成册的对账单应按照会计档案的保管规定进行管理。 2.应付账款会计岗位发生变动时，其手头的对账单也要做好移交工作，在会计岗位移交清单上应特别注明。
这个主要是采购部门与供应商进行应付账款余额的核对，其实这个工作主一要是债权人来做，但是为了企业管理的需要，我们可以主动与供应商进行核对。其余的协助就是处理了进货的详细信息及时传递财务就OK了。