09月22日, 2014 219次
一、公司财务部门预设置(一)财务经理1人，(二)总账2人,(三).结算2人,(四.)核算专员5人.(.五.)出纳1人．共计11人.目前状况包括实习生共计7人,根据业务发展预计满员11人．财务会计岗位具体组织结构如下：公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责（一）、财务经理的岗位职责 (1人)1、在公司分管财务工作的财务副总裁的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。2、负责公司财务队伍的建设，并对财务人员进行绩效考核。3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。4、领导下属公司的内控建设，规范下属公司的会计核算，督促各公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。5、负责编制公司的合并报表。6、内外沟通协调工作。7、保守公司商业秘密。(二)总账的岗位职责(2人)负责系统内公司组织实施目标预算管理，严肃财经纪律，对系统内公司情况承担管理责任。1、 对系统内公司实施风险监控。2、负责组织调度系统内公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行数据收集整理，为数据分析提供支持．3、负责组织调度系统内公司会计核算工作，承担相应的财务管理职责。4、负责系统内公司税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。5、负责协调系统内公司相关部门的关系。6、 负责系统内公司会计报表及时编制并报送集团。7、负责组织调度系统内公司依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格发票的管理及相关工商税务事宜组织.8、负责组织调度系统内公司会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。9、负责组织调度系统内公司对固定资产实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。10、保守公司商业秘密。(三)、核算专员岗位职责 (预设5人)1、在总账会计组织下负责分管公司预算编制，预算执行及分管公司费用统计工作．2、在总账会计的领导下，负责分管公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。3、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。。5、负责往来款项的对帐并加强欠款的核销工作。6、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。7、负责与相关部门进行业务沟通。8、保守本单位的商业秘密。。（四）出纳岗位职责 (1人)1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付款单据，由核算专员进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表.9、及时编制资金日报表，并报送给,董事长,财务副总裁,财务经理,总账会计。10、保守本单位的商业秘密。(五)结算岗位职责(预设2人) 1．借款端扣款 2．借款端放款3．出资端扣款,赎回放款发放收益扩展资料：财务部门的权力决定了其在企业内部控制中的作用财务部门在企业中的权力决定其在企业内部控制中的作用。在制药企业中,财务部门担负着企业信息的收集、整理、分析、审核等重要工作,其权力可以决定原辅料、包装材料的采购,省级销售市场要求发货数量的合理性分析等等重要工作。当然这种权力是相对的,合理的使用这种权力是有效实施企业内部控制的关键点之一。种种因素决定了财务部门在企业内部控制中占有相当大的作用,但是怎样将之合理的有效的运用是现阶段企业需要迫切解决的重要问题。通过以下的这个图示我们可以很轻松的认识到这个成功的制药集团企业集中内控的组织架构:财务部门在企业的地位决定了其在内部控制中的作用在企业的经营活动中,财务部门处在企业管理的中心环节,个个环节都经过会计环节转化为会计信息,财务人员是全面掌握企业各种经济活动和企业财务状况的重要环节。根据内部控制重要都成要素信息和沟通的理论来看,能够围绕在企业控制活动周围的信息与沟通系统就是财务部门,其实企业管理的信息中心。也就是说财务部门在企业的地位决定了其是在企业内部控制中是信息交换和沟通传递的重要组成部分。会计的工作职能决定了其是内部控制的最佳执行者会计工作具有两大职能:反映和监督。其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。其监督职能是凌驾于企e799bee5baa6e78988e69d8331333433616136业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。其工作性质及职能决定了其是内部控制最佳执行者,由此推论财务部门是内部控制的最佳执行者。参考资料来源：百度百科-财务部门 本回答被网友采纳
财务人员工作职责与任务 （一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 （二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。 （四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）成本核算方法科学合理； （二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错； （三）总账及固定资产账登记准确，无差错； （四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确； （六）对销售回款的状态监督有力，无差错； （七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，e5a48de588b6e799bee5baa6e79fa5e9819331333236383434并能从中及时发现问题； （八）现金收支相符，差错率为零； （九）现金与账目相符，差错率为零； （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度； （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失； （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便会计岗位责任制度一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。出纳岗位责任制度一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。 本回答被提问者采纳
内部控制e799bee5baa6e997aee7ad94e78988e69d8331333332396137的一般方法通常包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等1、职责分工控制，要求根据企业目标和职能任务，按照科学、精简、高效的原则，合理设置职能部门和工作岗位，明确各部门、各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。 企业在确定职责分工过程中，应当充分考虑不兼容职务相互分离的制衡要求。不兼容职务通常包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。 2、授权控制，要求企业根据职责分工，明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。企业内部各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任，业务经办人员必须在授权范围内办理业务。 3、审核批准控制，要求企业各部门、各岗位按照规定的授权和程序，对相关经济业务和事项的真实性、合规性、合理性以及有关资料的完整性进行复核与审查，通过签署意见并签字或者盖章，作出批准、不予批准或者其他处理的决定。 4、预算控制，要求企业加强预算编制、执行、分析、考核等各环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。 5、财产保护控制，要求企业限制未经授权的人员对财产的直接接触和处置，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、财产保险等措施，确保财产的安全完整。 6、会计系统控制，要求企业根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则——基本准则》和国家统一的会计制度，制定适合本企业的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告以及相关信息披露的处理程序，规范会计政策的选用标准和审批程序，建立、完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能，确保企业财务会计报告真实、准确、完整。 7、内部报告控制，要求企业建立和完善内部报告制度，明确相关信息的收集、分析、报告和处理程序，及时提供业务活动中的重要信息，全面反映经济活动情况，增强内部管理的时效性和针对性。 内部报告方式通常包括：例行报告、实时报告、专题报告、综合报告等。 8、经济活动分析控制，要求企业综合运用生产、购销、投资、财务等方面的信息，利用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期对企业经营管理活动进行分析，发现存在的问题，查找原因，并提出改进意见和应对措施。 9、绩效考评控制，要求企业科学设置业绩考核指标体系，对照预算指标、盈利水平、投资回报率、安全生产目标等业绩指标，对各部门和员工当期业绩进行考核和评价，兑现奖惩，强化对各部门和员工的激励与约束。 10、信息技术控制，要求企业结合实际情况和计算机信息技术应用程度，建立与本企业经营管理业务相适应的信息化控制流程，提高业务处理效率，减少和消除人为操纵因素，同时加强对计算机信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全、有效运行。 11、与财务报告相关的内部控制，内部控制被定义为一个流程，该流程由公司的首席执行官和财务总监或类似人员设计并监督其运行，并由公司董事会、管理层和其他相关人员实行；从而对财务报告的可靠性以及对外披露的财务报告的编制是否符合公认会计准则提供合理保证。这一流程包括如下政策和程序：希望采纳
财务总监(CFO)职位名称 财务总监(CFO) 职位代码 所属部门 职 系 职等职级 直属上级 董事会薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要:主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。工作内容: %利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； %建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； %制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； %对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式； %筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； %主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； %协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； %参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； %审核财务报表，提交财务管理工作报告； %完成总经理临时交办的其他任务。任职资格:教育背景:◆会计、财务或相关专业大学本科以上学历。培训经历:◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。经 验:◆8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验。技能技巧:◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； ◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策；◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；◆良好的口头及书面表达能力。态 度:◆工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；◆具有较强的工作热情和责任感。工作条件:工作场所:办公室。环境状况e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333236383531:舒适。危 险 性:基本无危险，无职业病危险。会计主管职位名称 会计主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要:分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。工作内容: %协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划； %核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； %登记保管各种明细账、总分类账； %定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜； %设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表； %具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； %完成财务经理交办的其他工作。任职资格:教育背景:◆会计、财务、审计或相关专业本科以上学历。培训经历:◆受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:◆3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:◆精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；◆熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；◆熟悉银行业务和报税流程；◆良好的口头及书面表达能力；◆熟练应用财务软件和办公软件；◆熟练的英文读写能力。态 度:◆敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。出纳员职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要:做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容: %负责现金支票的收入保管、签发支付工作； %严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； %及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； %及时与银行定期对账； %根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； %配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； %管理银行账户、转账支票与发票； %完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。任职资格:教育背景:◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。经 验:◆2年以上企业出纳工作经验。技能技巧:◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；◆熟悉银行结算业务和报税流程；◆良好的口头及书面表达能力；◆熟练使用财务软件和办公软件。态 度:◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
财务部各部门职能 财务部部门职能 直接上级：财务副总经理 下属部门：资金计划科、成本科 主要职能 1、负责公司的财务管理、日常财务核算，参与公司的经营管崐理。 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正崐常运转。 3、协助财务副总经理，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资崐渠道，有效地使用资金。 4、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支崐的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务副总经理报告。 5、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财崐务计划，定期对执行情况进行检查分析。 6、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各崐项财务制度和财经纪律。 7、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定崐计算折旧费用，保证资产的资金来源。 8、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 9、负责原物料进出帐务及成本处理；外协加工进出帐务处理崐及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预算成本协助作业及差崐异分析。 10、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立，效崐率奖金核算，年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及财崐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；编制崐财务报表及会计科目明细表。 12、统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作崐业，营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。 13、研究国家财经、税务政策，遵守国家财务制度，保证公崐司经营的合法性。 14、完成领导交办的其他工作。 资金科部门职能 直接上级：财务部部长 所属岗位：科长、副科长、计划员、信贷员、会计 主要职能 1、根据董事会要求，对全公司资金进行预算汇兑。 2、负责资金投入、支出的预算。 3、根据公司资金运作情况，及时筹措资金，保证生产经营正崐常进行。 4、编制生产、成本费用、资本支出的预算及监督执行。 5、负责进口原材料L/C开证合同的开证工作。 6、每月定期召开2-4次资金调度会。 7、完成领导交办的其它工作。 成本科部门职能 直接上级：财务部部长 所属岗位：科长、副科长、会计、出纳 主要职能 1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督崐促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 2、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定计算折崐旧费用，保证资产的资金来源。 3、严格执行财经纪律和各项财务制度。 4、负责原物料进出帐务及成本处理，外协加工料进出帐务处崐理及成本计算；各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及崐差异分析。 5、负责经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；崐效率奖金核算、年度预算资料汇总。 6、负责收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及崐帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐簿处理；编制财崐务报表及会计科目明细表。 7、统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；崐营、印税冲退作业及事物处理，资金预算作业；财务盘点作业。 8、准确及时发放工资、奖金，协助劳资部门搞好建档登帐。 9、及时向领导提e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333330356261供准确可靠的数据和资料，以便领导决策。 10、完成领导交办的其他工作。 ^^ 二十五、财务部各类人员岗位职责 财务部部长岗位职责 直接上级：财务副总经理 直接下级：计划科科长、成本科科长 □ 职务 1、组织主持本部门的日常全面工作，编制本部门年、季、月崐工作计划。 2、协助财务副总经理编制和执行财务预、决算及财务收支计崐划、信贷计划。 3、搞好资金预算作业，根据公司资金运作情况，合理调配资崐金，确保公司资金正常运转。 4、协助财务副总经理，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资崐渠道，有效地使用资金。 5、协助财务副总经理建立健全财务管理制度，严格财务管理，崐加强财务监督。 6、搜集公司经营活动、资金动态、营业收入和费用开支的资崐料，并进行分析，提出建议，定期向财务副总经理报告。 7、负责公司的财务管理，参与公司的经营管理。 8、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查；按规定计算折崐旧费用，保证资产的资金来源。 9、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月度财务崐计划。 10、负责原物料进出帐务及成本处理；外协加工进出帐务处崐理及成本计算；各产品成本计算及损益决算，预算成本协助作业及崐差异分析。 11、负责收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核崐及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；崐组织编制财务报表及会计科目明细表。 12、定期主持召开成本、资金计划分析会，及时编制经营报崐告资料，向领导提供真实有效资料。 13、负责统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申崐报作业，营、印税冲退作业及事物处理，资金预算作业，财务盘点崐作业。 14、研究税务及税法，保证公司运作的合法性。 15、负责对本部人员的管理工作和业绩考评工作。 16、负责对本部门方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 17、完成领导交办的其他工作。 □ 职权 1、对公司内各项基金和费用的使用有监督权，有权根据公司崐生产经营情况发生的变化，对资金费用的使用提出调整方案。 2、依照法律，有权制止或纠正违反国家财经纪律和有可能在崐经济上造成损失、浪费的行为。 3、有权检查营业计划和财务计划的执行情况。 4、有权审查各种报帐单据。 □ 职责 1、对未完成或未正确履行本科的各项工作负责。 2、对资金调配不合理，影响正常生产经营负责。 3、对财务帐目的正确性负责。 4、负责财务人员的业务指导，督促财务人员执行各项制度。 5、对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断落实负责。 6、对所辖文件资料保管不善，造成丢失、损坏或泄密现象负崐责。 资金科科长岗位职责 直接上级：财务部部长 下属岗位：副科长、计划员、信贷员、会计 □ 职务 1、编制公司的财务成本计划和银行借贷计划，负责资金投入、崐支出的预算。 2、根据公司资金运作情况，协助财务部部长及时筹措资金，崐确保经营生产正常进行。 3、审查或参与拟定经济协议及其他经济文件。 4、审定核准公司年、季、月资金的定额。 5、协助财务部部长合理调配资金，定期主持召开资金调度会。 6、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况。 7、及时向领导报告资金的落实情况及差额。 8、负责本科人员的管理工作和业绩考评工作。 9、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实情况。 10、完成领导交办的其它工作。 □ 职权 1、对合理调配资金有建议权。 2、对所管辖人员的任免有建议权。 □ 职责 1、对未完成或未正确履行本科的各项工作负责。 2、对资金调配不合理，影响正常经营生产负责。 3、负责本部人员的业务培训和指导。 4、对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。 资金科副科长职责 直接上级：资金科科长 工作责任 1、协助科长全面完成各项工作。 2、完成科长指定的工作。 3、科长不在时，代理科长工作。 资金科会计岗位职责 直接上级：资金科科长 工作责任 1、制定全公司的各项资金使用计划。 2、制定每周各帐户资金状况表。 3、制定当月各笔贷款、承兑汇票、信用证还款计划。 4、汇总各项资金收支总表并上报。 5、制定当月应支付进口KD件款项计划表。 6、制定资金回笼预测表。 7、完成领导交办的其它工作。 本回答被网友采纳
看企业的规模大小，具体职责由单位自己定。
1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度出纳工作职责：1．办理现金收付和银行结算业务。2．登记现金及银行存款日记账。3．保管库存现金和各种有价证券。4．保管有关印章、空白收据和空白支票。5．积极配合银行做好对账、报账工作。6．配合会计做好各种账务处理。7．完成企业领导交办的其他相关工作。会计工作职责：1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。5．完成企业领导交的其他相关工作。资金岗1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5．负责通知收到e5a48de588b67a686964616f31333365653332各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作10．按时完成领导交办的其他相关工作
财务部门指组织领导和具体从事财务管理工作的职能部门。企业财务部门是企业管理机构中的一个专业管理单位。
财务部有以下的职责：一、财务制度的制定，完善及贯彻实施1、新会计准则，copy新财务通知，新税法的学习和应用2、认真执行相关国家法律财经纪律和财务制度，杜绝违纪违规现象的发生3、负责公司财务制度会计政策的制定和解释建立健全内百部控制系统，保证资产安全运作二、会计核算职责1、负责公司财务经营核算，财务决算的编制，报送和归档，如实正确反映企业财务状况和经营情况，依法计较国家税收2、负责按订单按产品型号或核算p第三财务管理成本及毛利三、财务管理1、负责定期进行财务分析，向公司领导汇报财务状况，保证财务信息度真实、可靠；为公司决策提供支持。2、负责制订公司财务计划，安排预算方案，监督检查各部门预算执行情况；3、负责进出站款管理和跟踪，做好消费信贷的袋前和代后管理四、次资金问管理1、负责员工工资的审核及发放2、负责各项费用答的报销3、负责对物流仓库进行不定期的检查，监督站帐， 卡、物的一致性五、其他1、负责员工工资的审核及发放2、负责各项费用的报销3、对物流仓库进行不定期的检查监督站可恶的一致性 本回答被网友采纳
财务部岗百位（除负责人外）大致分类如下1 成本岗 主要负责成本费用核算2 收入岗 主要负责销售 收入核算3 资产岗 主要负责资产管理核算4 资金岗 主要负责资金管理5 往来管理 主要负责供应商和客户往来管理6 税务度岗 主要负责税务计算申报缴纳等7 材料岗 主要负责原材料核算等7 总账复核岗 主要负责对各岗问位进行复核检查8 出纳 主要负责资金收支9 其他 如预算管理 工程核算 工资核算 报表答、分析等等 财务部岗位根据公司业务具体情况及财务人数进行设置，一人多岗或者多人一岗，按照具体情况进行一定的分类分组，设置主管岗位进行统回筹负责，并保证相互监督和制约……答……………………………………如果帮到您 请选为满意答案 祝愉快…………………………………………
财务部：1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。3.负责空白支e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333330353535票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司半年度计划。7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。 16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
1.账务处理2.成本管理3.现金流管理4.资产管理5.其他