09月22日, 2014 167次
今天的市场上午还不错，但下午就跳水了。午后上证指数一度下跌近2%，跌破3500点，沪深1000指数一度下跌超过2%。煤炭、钢铁、电力、石油板块大跌，市场氛围迅速回落。
市场另一边，军工板块持续拉升，CSSC股市大幅上涨，CSSC应急、中国海防、中国船舶、CSSC科技等多只个股日内上涨。此外，农产品概念股午后大幅上涨，金健米业、科明食品、宏辉果蔬直线收涨。食品股也大幅上涨，何谦叶巍、三全食品、恒顺食醋、安井食品、安琪酵母、海天叶巍、涪陵榨菜、双汇发展均大幅上涨。
那么，今天暴跌的原因是什么呢？为什么盘子这么分！
1.今天指数下跌主要是银行和周期股大幅下跌造成的。指数已经到了临界变化库存，如果没有坏消息，上行概率很高，但遗憾的是，今天市场看到了坏消息。
2.上级部门表示，他们发布了关于确保今冬明春市场蔬菜等生活必需品供应和价格稳定的通知，鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，以满足日常生活和突发事件的需要。通知的初衷是怕人们被零星的疫情搞得措手不及。当前疫情已经成为不确定因素，冬季气温低，病毒容易传播。目前在国内已有反复。不过这句话引起了网友的各种猜测，有点脑补太多，积累了焦虑。
因此，当市场即将发生变化时，出现了一个坏消息，导致市场突然下跌。但是储存一定量的日用品直接激活了农产品概念股，食品股也大涨！
当然这对于粮食消费股是有好处的，但实际上粮食股也有自己的上涨逻辑。目前，食品行业的涨价潮即将到来，蔬菜、酱油、瓜子、火锅等消费品的龙头也多次宣布涨价。即使在猪肉连续下跌后，价格也迎来了一波反弹。所以，新闻刺激是导火索，涨价是核心逻辑。就像董戈说的，经过长期调整，消费品的机会开始出现。
这种涨价对于企业和大消费来说，无疑是好事。净利润率和毛利率会提高，这将增加企业的利润，股价也会上涨。而且，龙头带头涨价，其他厂商也要跟着涨价。因此，这波涨价可能带动大消费加强！
配置方面，我们可以关注超卖消费板块，但实际上10月份东哥一直在强调超卖白马的机会，而这次又爆发了，所以还是不建议大家去追高！
另外，鉴于目前YI可能会反复，我们也要关注低级别医药股的机会。医药股可以说是今年最差的主线。白酒涨了，新能源涨了，半导体也涨了。医疗方面，CRO在相关分支机构昨日大跌，疫苗股近期创出新低，可以说是非常低迷。然而，在这个时候，我们真的需要看到机会。很多医药股已经超卖，大部分医药股都在。
p
中长期来看，医药是刚需，未来需求确定性非常高，而且受益于人口老龄化、消费水平升级、政策加持等因素，医药行业的发展前景依然值得被看好。我相信未来的10年，牛股还是会很多的，所以我们需要寻找和发掘的就是，能够胜出的企业，并且挑选最好的细分赛道。比如创新药、生物药，主要是血制品和疫苗、创新器械、CRO、CMO等，当然也不要急于抄底，等待启动的信号出现。
另外，就是军工板块今天持续拉升，中船系个股大涨，中船应急、中国海防、中国船舶、中船科技等多股涨停。背后有消息面的刺激，规范jun队装备订购的文件下发，当然这只是导火索，军工也有自己的逻辑，三季度业绩稳增，部分子板块预计延续高增长，所以，部分军工接下来可以关注，东哥也说过，自今年以来，军工会有反复的机会！
最后，就是半导体板块了，今天上午也是大涨，其实，自上周甚至是更早时间，东哥就一直在拿半导体和新能源做对比，对比什么呢？就是性价比，新能源已经到了高位，我们无疑要找低位的机会，而半导体经历了近三个月的调整，三季报又比较给力，目前位置较低，业绩也较好，技术形态出现转强趋势，可以逢低关注。
所以，我们做投资一定要有逆向思维，不要哪里热就跑哪里，更重要的是要学会挖掘低位的机会！
最后，总结下市场，今天在恐慌情绪下杀跌，但是尾盘已经有所回升，大家不要过度担心，11月市场的风险已经解除，等调整后又是不错的上车机会！
